Целевая группа

Курс предназначен для специалистов и менеджеров, влияющих на прибыльность компании, и связанных напрямую с принятием финансовых решений.

Курс также будет полезен специалистам, ведущим переговоры с клиентами компании, использующими финансовую терминологию.

 

Длительность программы

2 дня.

 

Цели курса

  • Дать понимание и взаимозависимость основных финансовых документов между собой
  • Показать связи между принимаемыми управленческими решениями и их финансовыми последствиями.
  • Сформировать навык самостоятельного анализа информации из финансовой и управленческой отчетности

Методика

Интерактивный аналитический тренинг, с большим количеством разбираемых кейсов и анализируемой информации.

В процессе курса участникам будет предложено отработать основные упражнения на заранее подготовленном финансовом симуляторе с использованием материалов участников тренинга.

Для участия в тренинги необходим компьютер и флеш карта. В процессе тренинга будут моделироваться практические задачи и бизнес-кейсы участников.

Содержание

  1. Основные финансовые документы

Ознакомление с основными финансовыми документами. Анализ содержащейся в документах информации и связь документов. Способы использования информации.

— Баланс — суть документа, что описывает и как используется при оценке устойчивости компании

— Отчет о прибылях и убытках – как составляется, какова структура документа

— Отчет о движении денежных средств – что показывает, как используется в работе менеджеров по продажам и финансовых менеджеров

— Связь документов между собой – как различные показатели «мигрируют» между документами

— Как изменения в одном документа влияет на другие ключевые финансовые показатели

  1. Источники финансирования

— Источники долгосрочного финансирования компании, инвестирования и кредитования.

— Источники краткосрочного финансирования деятельности компании

— Внешние источники, плюсы, минусы, особенности

— Внутренние источники, плюсы, минусы, особенности

— Структура капитала и ее влияние на бизнес компании

— Выбор и формирование оптимальной структуры капитала.

Упражнение

Ознакомление с симулятором – основные зависимости и правила расчетов финансовых показателей

«Симулятор», это финансовая модель, выполненная в формате P&L (отчета о прибылях и убытках компании), в которой участники тренинга смогут рассчитать последствия принятия различных управленческих решений.  Смотрите примеры в конце программы

  1. Стоимость денежных средств

— При внешнем заимствовании

— При внутреннем заимствовании

— Какой из видов заимствования лучше

— Что такое учетная ставка и стоимость заимствования

— Зависимость рентабельности предприятия от стоимости заимствования и доступа к заемным средствам

Упражнение

Моделирование на симуляторе финансовых результатов при различной стоимости денежных средств.

  1. Структура затрат компании

В данном разделе участники получат знания по классификации затрат.

— Постоянные затраты, что к ним относится

— Переменные затраты и

— Операционные расходы

— Расходы, связанные с продажами

— Финансовые затраты – проценты по кредитам и выплаты акционерам

— Налоговые затраты и их связь с тратами компании. Понятие налогооблагаемой базы

— Логистические расходы

А также ознакомятся с принципами разнесения затрат

— По видам деятельности

— По подразделениям

— Функциональным подразделениям.

Базовые принципы бюджетирования и финансового планирования.

Упражнение

Структура затрат компании и методика размышления менеджеров при оценке уровня затрат.

Различия разнесения затрат компании при ключевой и вспомогательной роли ассортимента поставщика 

  1. Баланс компании

Понятие баланса, структуры и основных терминов

— Влияние управленческих решений на баланс компании

— Размер рабочего капитала и его влияние на деятельность компании

— Инвестиции в основные средства vs. операционные затраты

— Связь баланса с отчетом о прибылях и убытках

— Влияние управленческих решений на баланс компании

  1. Бизнес модель компании

— Бизнес модель компании, определение

— Источники конкурентоспособности компании и инвестиции в них

— Системный взгляд на компанию как на единое предприятие

— Оценка эффективности собственных финансовых решений исходя из приоритетов всего предприятия

— Более и менее эффективные затраты, оценка целесообразности затрат

— Понятие отдачи на инвестиции/затраты

— Оценка эффективности на различных временных отрезках.

  1. Моделирование финансовых результатов деятельности на симуляторе

Практические упражнения на финансовую оценку решений по управлению доходностью.

Упражнение

Отработка различных сценариев.

Подготовка к переговорам в различных ситуациях – вы, основной поставщик компании, вы дополнительный поставщик, вы не обязательный поставщик – разовые, нерегулярные закупки

Дополнительные разделы

  1. Налогообложение

— Суть и смысл налогов

— Налог на добавленную стоимость, правило расчета и оплаты

— Налог на прибыль

— Налоги на заработную плату сотрудников – правило начисления и оплаты

— Налогообложение не принятых в штат работников

  1. Окупаемость инвестиционных проектов

— Правила расчета окупаемости

— Три подхода к расчету окупаемости

— Учет дополнительных расходов при покупке оборудования

— Потоки наличности возникающие в случае покупки оборудования

— Правила начисления амортизации

— Дисконтируемые потоки наличности (опционально)

РЕЗУЛЬТАТ:

  1. Структурированное понимание принципов и механизмов финансового учета
  2. Знания и навыки использования подходов и инструментов финансового анализа для оценки ситуации клиента
  3. Повышение качества принимаемых бизнес решений
  4. Развитые навыки ведение переговоров с клиентами использованием финансовых показателей

Примеры рабочих полей симулятора

Поля для сравнительного расчета прибыльности предложения клиента и конкурента

Необходим для определения финансовых аргументов для ведения переговоров с клиентом

Поля для сравнительного расчета прибыльности предложения клиента и конкурента

Поля для расчета рентабельности наших операций с клиентом

Необходим для оценки нашей рентабельности работы в клиентом

Поля для расчета рентабельности наших операций с клиентом

Расчет необходимого рабочего капитала клиента для работы с нашим контрактом и конкурентом

Необходим для оценки потребности в рабочем капитале клиента и расчете отдачи на него для клиента

Расчет необходимого рабочего капитала клиента для работы с нашим контрактом и конкурентом

Ввод данных о продуктовом миксе, поставляемом клиенту

Необходим для расчета влияния изменения ассортимента поставки на финансовый результат

Ввод данных о продуктовом миксе, поставляемом клиенту